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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
39 148
34 621
30 052
27 593
19 694
-
Dépréciation et amortissement
-
25 900
25 543
24 474
23 097
-
Variation du fonds de roulement
-
-10 487
-59 860
-15 817
-1 449
-
Inventaire
-
9 568
-37 930
-16 457
5 323
-
Autre fonds de roulement
95 876
72 671
-4 240
43 016
48 710
-
Autres éléments non monétaires
-
21 024
-2 493
5 238
11 367
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
95 876
72 671
-4 240
43 016
48 710
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-28 832
-41 382
Ventes/échéance des investissements
-
0
489
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-20 548
-29 000
-28 479
-28 829
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 604
-20 548
-28 511
-28 479
-28 829
-
Variation de la trésorerie nette
28 074
2 957
896
-9 083
8 147
-
Trésorerie en début de période
-
9 243
8 285
17 117
9 061
-
Trésorerie en fin de période
-
11 883
9 243
8 285
17 117
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
95 876
72 671
-4 240
43 016
48 710
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-28 832
-41 382
Flux de trésorerie disponible
95 876
72 671
-4 240
43 016
48 710
-