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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
794 123
780 123
668 227
3 045 413
574 005
-
Dépréciation et amortissement
-
551 019
620 750
479 446
876 318
-
Variation du fonds de roulement
-
-72 652
44 135
-1 303 175
-704 399
-
Autre fonds de roulement
-
1 006 805
1 458 163
-183 066
265 227
-
Autres éléments non monétaires
-
356 733
305 783
259 962
-20 981
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 502 337
1 743 338
203 141
1 141 688
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-495 532
-285 175
-386 207
-876 461
-
Acquisitions nettes
-
-1 452 810
-452 476
-202 327
-486 643
-
Achat d’investissements
-
-16 748
-35 278
-102 181
-341 543
-
Ventes/échéance des investissements
-
10 939
14 498
282 134
362 671
-
Autres activités d’investissement
-
-267
-57
4 079
3 219
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-15 747
-198 099
3 397 643
292 311
-
Variation de la trésorerie nette
-
-332 698
-1 833 432
3 172 611
-50 176
-
Trésorerie en début de période
-
9 419 987
11 253 419
8 080 808
8 130 984
-
Trésorerie en fin de période
-
9 087 289
9 419 987
11 253 419
8 080 808
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 502 337
1 743 338
203 141
1 141 688
-
Dépenses d’investissement
-
-495 532
-285 175
-386 207
-876 461
-
Flux de trésorerie disponible
-
1 006 805
1 458 163
-183 066
265 227
-
