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Dow Jones
39 872,99
+66,22
(+0,17 %)
Nasdaq
16 832,62
+37,75
(+0,22 %)
Nikkei 225
38 754,59
-192,34
(-0,49 %)
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ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (ACS.MC)
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À la clôture : 05:35PM CEST
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
723 330
668 227
3 045 413
574 005
962 027
Dépréciation et amortissement
641 911
620 750
479 446
876 318
969 714
Variation du fonds de roulement
-380 187
44 135
-1 303 175
-704 399
-560 392
Autre fonds de roulement
995 341
1 458 163
-183 066
265 227
729 137
Autres éléments non monétaires
333 596
305 783
259 962
-20 981
-689 084
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 346 237
1 743 338
203 141
1 141 688
1 893 923
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-350 896
-285 175
-386 207
-876 461
-1 164 786
Acquisitions nettes
-1 588 037
-452 476
-202 327
-486 643
-226 745
Achat d’investissements
-33 333
-35 278
-102 181
-341 543
-502 457
Ventes/échéance des investissements
8 774
14 498
282 134
362 671
114 493
Autres activités d’investissement
-441 296
-57
4 079
3 219
7 450
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 725 637
-198 099
3 397 643
292 311
-1 466 637
Variation de la trésorerie nette
207 252
-1 833 432
3 172 611
-50 176
1 116 229
Trésorerie en début de période
7 558 103
11 253 419
8 080 808
8 130 984
7 014 755
Trésorerie en fin de période
8 039 742
9 419 987
11 253 419
8 080 808
8 130 984
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 346 237
1 743 338
203 141
1 141 688
1 893 923
Dépenses d’investissement
-350 896
-285 175
-386 207
-876 461
-1 164 786
Flux de trésorerie disponible
995 341
1 458 163
-183 066
265 227
729 137
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