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ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (ACS.MC)

MCE - MCE Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
723 330
668 227
3 045 413
574 005
Dépréciation et amortissement
641 911
620 750
479 446
876 318
Variation du fonds de roulement
-380 187
44 135
-1 303 175
-704 399
Autre fonds de roulement
995 341
1 458 163
-183 066
265 227
Autres éléments non monétaires
333 596
305 783
259 962
-20 981
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 346 237
1 743 338
203 141
1 141 688
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-350 896
-285 175
-386 207
-876 461
Acquisitions nettes
-1 588 037
-452 476
-202 327
-486 643
Achat d’investissements
-33 333
-35 278
-102 181
-341 543
Ventes/échéance des investissements
8 774
14 498
282 134
362 671
Autres activités d’investissement
-441 296
-57
4 079
3 219
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 725 637
-198 099
3 397 643
292 311
Variation de la trésorerie nette
207 252
-1 833 432
3 172 611
-50 176
Trésorerie en début de période
7 558 103
11 253 419
8 080 808
8 130 984
Trésorerie en fin de période
8 039 742
9 419 987
11 253 419
8 080 808
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 346 237
1 743 338
203 141
1 141 688
Dépenses d’investissement
-350 896
-285 175
-386 207
-876 461
Flux de trésorerie disponible
995 341
1 458 163
-183 066
265 227