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TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-128,253
-169,911
-273,048
-33,363
-55,745
Rémunération à base d’actions
0
39,25
155,25
0
0
Variation du fonds de roulement
21,707
72,401
68,108
17,263
6,745
Autre fonds de roulement
-104,24
-53,915
-46,982
-28,822
-49
Autres éléments non monétaires
2,306
4,345
2,708
-12,722
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-104,24
-53,915
-46,982
-28,822
-49
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-
-
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-67,636
-10
-
-
Action ordinaire émise
83,2
132
0
-
-
Autres activités financières
-
-
50
-
-18
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
83,2
101,864
50
0
-18
Variation de la trésorerie nette
-21,04
47,949
3,018
-28,822
-67
Trésorerie en début de période
59,571
4,691
1,673
30,495
97,495
Trésorerie en fin de période
38,531
52,64
4,691
1,673
30,495
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-104,24
-53,915
-46,982
-28,822
-49
Flux de trésorerie disponible
-104,24
-53,915
-46,982
-28,822
-49