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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 127
-4 911
-7 069
-4 950
-4 635
-
Dépréciation et amortissement
168,412
162,671
143,621
186,388
196,282
-
Rémunération à base d’actions
459,297
456,001
1 289
177,489
26,132
-
Variation du fonds de roulement
-612,294
622,872
-616,095
629,272
539,903
-
Comptes débiteurs
-5,523
-1,491
-12,29
16,222
-7,807
-
Créances
-502,07
220,633
-603,102
199,604
342,226
-
Autre fonds de roulement
-5 044
-3 766
-5 158
-2 502
-1 973
-
Autres éléments non monétaires
1 998
596,34
1 300
1 900
79,125
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 872
-3 647
-4 949
-2 400
-1 794
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-171,46
-119,522
-208,87
-102,005
-179,026
-
Autres activités d’investissement
-
-
1
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-171,46
-119,522
-207,87
-102,005
-179,026
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-300,974
0
-2 000
0
-
-
Action ordinaire émise
5 604
1 463
0
0
-
1,8
Action ordinaire rachetée
0
-1
0
-
-
-
Autres activités financières
-
-398,217
-365,06
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 729
3 315
6 187
2 940
1 860
-
Variation de la trésorerie nette
1 685
-451,737
1 030
437,546
-113,181
-
Trésorerie en début de période
457,975
1 483
452,53
14,984
128,165
-
Trésorerie en fin de période
2 143
1 031
1 483
452,53
14,984
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 872
-3 647
-4 949
-2 400
-1 794
-
Dépenses d’investissement
-171,46
-119,522
-208,87
-102,005
-179,026
-
Flux de trésorerie disponible
-5 044
-3 766
-5 158
-2 502
-1 973
-