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Accenture plc (ACN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 031 262
6 871 557
6 877 169
5 906 809
5 107 839
Dépréciation et amortissement
1 424 937
1 400 755
1 310 738
1 891 242
1 773 124
Impôts sur le revenu différés
-210 798
-268 953
-213 294
60 930
170 951
Rémunération à base d’actions
1 920 583
1 913 051
1 679 789
1 342 951
1 197 806
Variation du fonds de roulement
-1 436 357
-1 185 363
-806 567
32 329
131 825
Créances
-333 420
-171 217
374 349
825 472
-359 682
Autre fonds de roulement
8 797 803
8 996 096
8 823 131
8 395 016
7 616 020
Autres éléments non monétaires
424 258
661 248
581 503
-342 849
-243 867
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 298 353
9 524 268
9 541 129
8 975 148
8 215 152
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-500 550
-528 172
-717 998
-580 132
-599 132
Acquisitions nettes
-4 363 356
-2 530 863
-3 555 211
-4 171 123
-1 531 599
Autres activités d’investissement
10 712
12 178
12 580
27 936
5 819
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 425 777
-2 622 470
-4 260 629
-4 309 766
-1 894 519
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
1 456 255
1 501 069
1 349 064
1 065 775
955 308
Action ordinaire rachetée
-4 306 464
-4 330 403
-4 116 378
-3 703 124
-2 915 847
Dividendes payés
-3 036 439
-2 827 394
-2 457 306
-2 236 094
-2 037 733
Autres activités financières
-65 601
-81 856
-69 953
-45 096
-44 101
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 870 779
-5 645 326
-5 311 026
-4 926 337
-4 049 092
Variation de la trésorerie nette
-1 117 680
1 155 199
-278 341
-247 156
2 288 477
Trésorerie en début de période
6 238 787
7 889 833
8 168 174
8 415 330
6 126 853
Trésorerie en fin de période
5 240 584
9 045 032
7 889 833
8 168 174
8 415 330
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 298 353
9 524 268
9 541 129
8 975 148
8 215 152
Dépenses d’investissement
-500 550
-528 172
-717 998
-580 132
-599 132
Flux de trésorerie disponible
8 797 803
8 996 096
8 823 131
8 395 016
7 616 020