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AECOM (ACM)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 783
55 332
310 611
173 185
-186 370
-
Dépréciation et amortissement
175 447
175 725
170 886
176 400
237 376
-
Impôts sur le revenu différés
-
-135 878
22 821
-48 265
11 130
-
Rémunération à base d’actions
51 898
45 882
38 471
44 742
54 229
-
Variation du fonds de roulement
131 113
49 863
134 023
72 998
-77 918
-
Comptes débiteurs
-572 291
-
-
-
-136 955
-316 487
Créances
285 565
169 514
-102 873
-250 142
-192 980
-
Autre fonds de roulement
688 428
590 380
576 619
568 408
215 031
-
Autres éléments non monétaires
109 646
49 610
63 390
68 595
-129 872
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
801 943
695 980
713 636
704 670
329 622
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-113 515
-105 600
-137 017
-136 262
-114 591
-
Acquisitions nettes
-82 261
-59 772
-26 672
-57 388
-111 077
-
Achat d’investissements
0
-
-
0
0
-3 223
Ventes/échéance des investissements
4 371
5 977
10 242
15 507
12 392
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-176 546
-138 177
-175 034
-421 087
2 037 437
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 578 150
-3 552 639
-3 657 308
-3 641 099
-5 833 828
-
Action ordinaire émise
35 243
32 897
26 666
25 686
26 388
-
Action ordinaire rachetée
-397 179
-379 284
-472 970
-867 091
-186 953
-
Dividendes payés
-105 418
-96 192
-63 288
0
0
-
Autres activités financières
7 502
9 447
-40 000
-32 983
-85 655
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-513 997
-472 935
-588 315
-872 533
-1 627 970
-
Variation de la trésorerie nette
108 196
85 380
-58 020
-583 457
737 895
-
Trésorerie en début de période
1 073 515
1 176 772
1 234 792
1 818 249
1 080 354
-
Trésorerie en fin de période
1 184 915
1 260 206
1 172 209
1 229 196
1 708 332
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
801 943
695 980
713 636
704 670
329 622
-
Dépenses d’investissement
-113 515
-105 600
-137 017
-136 262
-114 591
-
Flux de trésorerie disponible
688 428
590 380
576 619
568 408
215 031
-