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Accelleron Industries AG (ACLN.SW)

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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
101 207
101 207
122 801
138 508
Dépréciation et amortissement
30 128
30 128
22 745
23 511
Variation du fonds de roulement
-9 280
-9 280
-18 248
-3 507
Inventaire
-17 663
-17 663
-33 632
4 154
Autre fonds de roulement
108 990
108 990
98 963
134 428
Autres éléments non monétaires
18 336
18 336
3 929
-804
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
145 193
145 193
133 388
163 283
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-36 203
-36 203
-34 425
-28 855
Acquisitions nettes
-92 849
-92 849
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-517
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-128 963
-128 963
-34 087
-27 763
Variation de la trésorerie nette
44 701
44 701
116 174
68 815
Trésorerie en début de période
189 357
189 357
73 183
4 368
Trésorerie en fin de période
234 058
234 058
189 357
73 183
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
145 193
145 193
133 388
163 283
Dépenses d’investissement
-36 203
-36 203
-34 425
-28 855
Flux de trésorerie disponible
108 990
108 990
98 963
134 428