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Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-38 269
-29 815
-42 350
-33 152
-14 730
-
Dépréciation et amortissement
233
228
236
250
255
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
2 986
3 439
3 270
2 187
1 286
-
Variation du fonds de roulement
2 537
-778
79
1 234
-285
-
Créances
-403
-1 042
799
509
-527
-
Autre fonds de roulement
-31 624
-24 500
-37 569
-29 440
-13 491
-
Autres éléments non monétaires
889
2 447
1 196
41
-
-3
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-31 624
-24 479
-37 569
-29 440
-13 474
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-21
-
-
-17
-53
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
-25
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
5 114
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-21
0
0
-17
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
1 499
15 301
19 212
21 343
29 497
-
Action ordinaire rachetée
-
-30
-
-
-
-
Autres activités financières
-
-220
-47
-
-48
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
16 510
15 278
19 315
36 610
32 680
-
Variation de la trésorerie nette
-15 115
-9 225
-18 251
7 169
19 189
-
Trésorerie en début de période
33 362
24 821
43 072
35 903
16 714
-
Trésorerie en fin de période
18 248
15 596
24 821
43 072
35 903
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-31 624
-24 479
-37 569
-29 440
-13 474
-
Dépenses d’investissement
-
-21
-
-
-17
-53
Flux de trésorerie disponible
-31 624
-24 500
-37 569
-29 440
-13 491
-