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Achilles Therapeutics plc (ACHL)

NasdaqGS - NasdaqGS Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-69 665
-69 665
-71 176
-61 099
-33 199
Dépréciation et amortissement
4 713
4 713
3 690
3 288
772
Rémunération à base d’actions
6 357
6 357
7 022
6 317
2 992
Variation du fonds de roulement
10 409
10 409
-5 956
-7 931
3 004
Créances
257
257
1 907
-2 572
5 258
Autre fonds de roulement
-49 549
-49 549
-67 047
-66 918
-37 099
Autres éléments non monétaires
-276
-276
-601
-18
1 179
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-48 449
-48 449
-59 535
-59 284
-25 252
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 100
-1 100
-7 512
-7 634
-11 847
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 100
-1 100
-7 512
-7 634
-11 847
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
9
9
1
0
0
Autres activités financières
-
-
-
-
-121
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
9
9
1
160 755
113 704
Variation de la trésorerie nette
-41 799
-41 799
-92 981
88 503
80 255
Trésorerie en début de période
173 371
173 371
266 352
177 849
97 594
Trésorerie en fin de période
131 572
131 572
173 371
266 352
177 849
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-48 449
-48 449
-59 535
-59 284
-25 252
Dépenses d’investissement
-1 100
-1 100
-7 512
-7 634
-11 847
Flux de trésorerie disponible
-49 549
-49 549
-67 047
-66 918
-37 099