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Subsea 7 S.A. (ACGYF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
62 300
15 400
57 100
31 800
-1 092 800
Dépréciation et amortissement
557 800
538 000
467 600
443 800
431 700
Rémunération à base d’actions
5 400
4 900
3 500
3 900
4 200
Variation du fonds de roulement
61 900
4 400
-8 100
-201 600
192 100
Inventaire
-6 900
-10 000
-9 700
-9 300
4 300
Autre fonds de roulement
201 300
78 200
254 800
126 500
264 200
Autres éléments non monétaires
50 500
44 300
8 400
15 400
13 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
773 500
660 000
485 800
293 000
446 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-572 200
-581 800
-231 000
-166 500
-182 600
Acquisitions nettes
-
-154 600
0
0
-600
Achat d’investissements
-
-
0
-1 600
-3 200
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
2 800
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
15 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-640 600
-710 200
-220 100
-183 700
-164 600
Variation de la trésorerie nette
-89 600
100 900
54 500
86 500
124 600
Trésorerie en début de période
685 600
645 600
597 600
511 600
397 700
Trésorerie en fin de période
596 000
750 900
645 600
597 600
511 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
773 500
660 000
485 800
293 000
446 800
Dépenses d’investissement
-572 200
-581 800
-231 000
-166 500
-182 600
Flux de trésorerie disponible
201 300
78 200
254 800
126 500
264 200