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Arch Capital Group Ltd. (ACGL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 443 000
4 443 000
1 476 000
2 157 000
1 405 521
Dépréciation et amortissement
95 000
95 000
106 000
82 000
69 031
Rémunération à base d’actions
93 000
93 000
88 000
88 000
71 262
Variation du fonds de roulement
1 152 000
1 152 000
1 335 000
1 907 000
2 173 077
Comptes débiteurs
-981 000
-981 000
-1 110 000
-685 000
-318 643
Créances
455 000
455 000
-36 000
499 000
65 950
Autre fonds de roulement
5 697 000
5 697 000
3 766 000
3 384 000
2 846 633
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 749 000
5 749 000
3 816 000
3 425 000
2 886 505
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 000
-52 000
-50 000
-41 000
-39 872
Acquisitions nettes
0
0
0
-1 103 000
0
Achat d’investissements
-21 385 000
-21 385 000
-18 976 000
-38 525 000
-44 198 695
Ventes/échéance des investissements
15 992 000
15 992 000
15 800 000
38 055 000
41 176 328
Autres activités d’investissement
-23 000
-23 000
125 000
-524 000
19 013
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 468 000
-5 468 000
-3 101 000
-2 138 000
-3 043 226
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-359 000
Action ordinaire émise
-
-
6 000
6 000
1 876
Action ordinaire rachetée
-2 000
-2 000
-586 000
-1 684 000
-83 472
Dividendes payés
-40 000
-40 000
-40 000
-47 000
-41 612
Autres activités financières
-27 000
-27 000
-86 000
10 000
65 903
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-69 000
-69 000
-706 000
-1 229 000
521 278
Variation de la trésorerie nette
225 000
225 000
-41 000
24 000
386 846
Trésorerie en début de période
1 273 000
1 273 000
1 314 000
1 290 000
903 698
Trésorerie en fin de période
1 498 000
1 498 000
1 273 000
1 314 000
1 290 544
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 749 000
5 749 000
3 816 000
3 425 000
2 886 505
Dépenses d’investissement
-52 000
-52 000
-50 000
-41 000
-39 872
Flux de trésorerie disponible
5 697 000
5 697 000
3 766 000
3 384 000
2 846 633