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AmeriCann, Inc. (ACAN)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-542,212
-94,755
-173,244
-862,893
-709,343
-
Dépréciation et amortissement
530,922
525,133
518,314
518,141
513,731
-
Rémunération à base d’actions
-
0
374,946
0
381,97
-
Variation du fonds de roulement
-398,213
-12,871
-68,431
-235,128
1 692
-
Comptes débiteurs
-370,111
148,012
7,392
-134,237
-113,053
-
Créances
-11,992
-173,423
-11,85
-53,635
75,879
-
Autre fonds de roulement
-391,023
300,694
603,161
-368,553
131,846
-
Autres éléments non monétaires
-
162,353
197,153
304,727
401,37
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-344,562
579,86
848,738
-275,153
518,333
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-279,166
-245,577
-93,4
-386,487
-
Autres activités d’investissement
-348,401
-356,815
41,564
34,763
29,251
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-394,862
-635,981
-204,013
-58,637
-357,236
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-150
0
-453
-1 410
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
1 211
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
-150
0
847
-1 260
-
Variation de la trésorerie nette
-739,424
-206,121
644,725
513,21
-1 099
-
Trésorerie en début de période
1 263
1 351
706,369
193,159
1 292
-
Trésorerie en fin de période
523,414
1 145
1 351
706,369
193,159
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-344,562
579,86
848,738
-275,153
518,333
-
Dépenses d’investissement
-
-279,166
-245,577
-93,4
-386,487
-
Flux de trésorerie disponible
-391,023
300,694
603,161
-368,553
131,846
-