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ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 710
-61 286
-215 975
-167 870
-281 584
Dépréciation et amortissement
10 654
5 552
2 026
3 344
2 932
Rémunération à base d’actions
66 466
66 421
68 201
63 615
84 422
Variation du fonds de roulement
-4 399
18 133
37 991
-24 824
11 036
Comptes débiteurs
-28 786
-36 072
2 171
-16 119
-12 466
Inventaire
-45 937
-28 808
2 415
-4 210
-3 320
Créances
1 910
4 797
5 870
-1 617
1 271
Autre fonds de roulement
23 664
-23 348
-114 035
-126 782
-143 753
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
44 280
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
63 714
16 702
-114 035
-125 660
-136 166
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-40 050
-
-1 122
-7 587
Achat d’investissements
-383 247
-369 985
-363 174
-492 797
-339 908
Ventes/échéance des investissements
248 738
442 033
436 415
422 817
540 004
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-174 559
31 998
73 241
-71 102
192 509
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
24 706
25 129
8 199
18 162
80 996
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
24 706
25 129
8 199
18 162
80 996
Variation de la trésorerie nette
-86 150
73 811
-32 589
-178 593
137 331
Trésorerie en début de période
296 665
120 616
153 205
331 798
194 467
Trésorerie en fin de période
210 526
194 427
120 616
153 205
331 798
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
63 714
16 702
-114 035
-125 660
-136 166
Dépenses d’investissement
-
-40 050
-
-1 122
-7 587
Flux de trésorerie disponible
23 664
-23 348
-114 035
-126 782
-143 753