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Arcosa, Inc. (ACA.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
142 700
159 200
245 800
69 600
106 600
Impôts sur le revenu différés
31 500
31 800
44 800
11 900
9 600
Rémunération à base d’actions
25 100
23 900
19 100
18 000
20 000
Variation du fonds de roulement
-11 800
-71 800
-65 300
-50 300
3 800
Inventaire
-68 100
-83 500
-26 700
-24 600
32 600
Créances
70 400
77 200
27 000
34 700
43 500
Autre fonds de roulement
100 700
57 500
36 300
81 400
177 800
Autres éléments non monétaires
-20 300
-7 000
-23 500
-19 600
4 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
314 200
261 000
174 300
166 500
259 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-213 500
-203 500
-138 000
-85 100
-82 100
Acquisitions nettes
-105 300
-120 900
-75 100
-523 400
-455 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-295 200
-285 800
90 700
-570 300
-528 200
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-143 600
-143 800
-220 200
-83 200
-104 900
Action ordinaire rachetée
-26 300
-25 200
-27 500
-19 500
-11 800
Dividendes payés
-9 800
-9 800
-9 800
-9 800
-9 800
Autres activités financières
-
-12 000
-
-6 600
-1 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 300
-30 800
-177 500
380 900
123 700
Variation de la trésorerie nette
27 300
-55 600
87 500
-22 900
-144 600
Trésorerie en début de période
149 200
160 400
72 900
95 800
240 400
Trésorerie en fin de période
176 500
104 800
160 400
72 900
95 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
314 200
261 000
174 300
166 500
259 900
Dépenses d’investissement
-213 500
-203 500
-138 000
-85 100
-82 100
Flux de trésorerie disponible
100 700
57 500
36 300
81 400
177 800