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Associated Capital Group, Inc. (AC)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 518
37 451
-48 907
59 203
18 816
-
Dépréciation et amortissement
360
360
341
379
52
-
Impôts sur le revenu différés
1 409
-914
-14 211
8 742
-209
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
-48 069
133 677
-71 765
261 310
-299 830
-
Comptes débiteurs
8 113
7 663
28 129
-11 013
701
-
Créances
-8 876
-3 325
-1 555
2 843
-8 393
-
Autre fonds de roulement
-39 622
145 075
-70 552
238 194
-290 453
-
Autres éléments non monétaires
-4 902
-2 432
-6 799
-12 959
-3 938
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-39 622
145 075
-70 552
238 194
-279 369
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-11 084
-6 518
Acquisitions nettes
-
0
-1 471
0
-
-
Achat d’investissements
-4 412
-1 486
-8 462
-8 738
-2 749
-
Ventes/échéance des investissements
10 073
7 238
10 335
74 023
14 761
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-175 000
589
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 661
5 752
402
65 285
-174 072
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
0
-2 126
Action ordinaire rachetée
-18 323
-16 326
-2 575
-7 644
-7 441
-
Dividendes payés
-
-4 346
-4 402
-4 417
-6 716
-
Autres activités financières
-1 499
-4 367
-30 198
-2 333
165 106
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-24 168
-25 039
-37 175
-14 394
150 949
-
Variation de la trésorerie nette
-58 129
125 788
-107 325
289 085
-302 492
-
Trésorerie en début de période
399 112
221 269
328 594
39 509
342 001
-
Trésorerie en fin de période
340 983
347 057
221 269
328 594
39 509
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-39 622
145 075
-70 552
238 194
-279 369
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-11 084
-6 518
Flux de trésorerie disponible
-39 622
145 075
-70 552
238 194
-290 453
-