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Asahi Group Holdings Ltd (ABW.BE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
167 934 000
164 073 000
151 555 000
153 500 000
92 826 000
-
Dépréciation et amortissement
151 947 000
147 992 000
140 419 000
134 815 000
123 277 000
-
Variation du fonds de roulement
-25 258 000
-11 100 000
-5 667 000
-5 590 000
33 688 000
-
Inventaire
-8 615 000
-24 447 000
-27 957 000
-14 566 000
3 306 000
-
Autre fonds de roulement
216 141 000
237 719 000
166 146 000
245 177 000
185 116 000
-
Autres éléments non monétaires
38 349 000
42 846 000
13 019 000
85 812 000
45 622 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
333 275 000
347 547 000
265 991 000
337 812 000
275 859 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-117 134 000
-109 828 000
-99 845 000
-92 635 000
-90 743 000
-
Acquisitions nettes
-19 763 000
-22 125 000
-5 018 000
-14 762 000
-1 165 974 000
-
Achat d’investissements
-2 936 000
-1 292 000
-552 000
-464 000
-10 237 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 709 000
3 387 000
8 483 000
30 159 000
11 869 000
-
Autres activités d’investissement
-498 000
435 000
1 093 000
-2 103 000
-2 017 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-125 652 000
-117 713 000
-69 186 000
-14 348 000
-1 243 372 000
-
Variation de la trésorerie nette
23 928 000
23 093 000
-15 304 000
4 283 000
-29 000
-
Trésorerie en début de période
42 480 000
37 438 000
52 743 000
48 460 000
48 489 000
-
Trésorerie en fin de période
36 670 000
59 945 000
37 438 000
52 743 000
48 460 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
333 275 000
347 547 000
265 991 000
337 812 000
275 859 000
-
Dépenses d’investissement
-117 134 000
-109 828 000
-99 845 000
-92 635 000
-90 743 000
-
Flux de trésorerie disponible
216 141 000
237 719 000
166 146 000
245 177 000
185 116 000
-