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ABVC BioPharma, Inc. (ABVC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 492
-10 516
-16 423
-12 839
-9 791
-
Dépréciation et amortissement
20,632
28,531
23,799
11,993
37,142
-
Impôts sur le revenu différés
980,007
115,668
864,802
824,199
-223,201
-
Rémunération à base d’actions
-
1 636
7 037
5 307
4 147
-
Variation du fonds de roulement
-1 798
803,801
635,565
-1 614
-86,434
-
Comptes débiteurs
18,766
228,557
-614,166
-120,98
3,696
-
Inventaire
39,329
-
0
-25,83
0
1,306
Créances
-16,497
-
0
-23,044
-0,951
50,244
Autre fonds de roulement
-9 582
-4 257
-7 518
-7 615
-4 564
-
Autres éléments non monétaires
-73,603
2 414
32,35
-360,898
-15,36
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 462
-4 236
-7 398
-7 598
-4 564
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-119,603
-21,201
-119,692
-17,503
-
-
Acquisitions nettes
-1 095
-338,985
-1 602
-680,916
0
-
Achat d’investissements
3,153
-
0
-107,547
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
147,804
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-373,235
-17,496
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 212
-360,186
-1 722
-805,966
-225,431
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
4,096
-1 000
0
-514,236
-844,592
-
Action ordinaire émise
8 162
1 050
3 664
11 119
7 615
-
Autres activités financières
-
-
-
-850,429
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 520
3 919
4 014
9 996
9 568
-
Variation de la trésorerie nette
-2 480
-674,948
-5 173
1 564
4 841
-
Trésorerie en début de période
4 450
1 392
6 565
5 001
160,443
-
Trésorerie en fin de période
2 297
716,78
1 392
6 565
5 001
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 462
-4 236
-7 398
-7 598
-4 564
-
Dépenses d’investissement
-119,603
-21,201
-119,692
-17,503
-
-
Flux de trésorerie disponible
-9 582
-4 257
-7 518
-7 615
-4 564
-