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Absci Corporation (ABSI)

NasdaqGS - NasdaqGS Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-109 186
-110 566
-104 904
-100 960
-14 353
Dépréciation et amortissement
13 912
14 000
13 100
6 654
1 131
Impôts sur le revenu différés
-49
-52
-505
-8 901
0
Rémunération à base d’actions
12 354
11 416
12 540
10 608
420
Variation du fonds de roulement
1 046
1 517
-1 540
-3 146
1 008
Créances
-154
-786
-533
1 574
903
Autre fonds de roulement
-62 960
-65 496
-97 514
-98 645
-13 151
Autres éléments non monétaires
678
385
658
31 023
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-62 380
-64 636
-81 339
-60 598
-10 970
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-860
-16 175
-38 047
-2 181
Acquisitions nettes
-
0
-8 000
-28 130
0
Achat d’investissements
-175 604
-147 347
-108 590
-1 200
0
Ventes/échéance des investissements
208 397
229 897
5 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
650
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
32 564
81 944
-126 982
-67 377
-2 171
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 285
-5 345
-7 450
-4 147
-1 591
Action ordinaire émise
83 090
862
656
210 396
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
77 805
-4 483
5 237
336 193
70 973
Variation de la trésorerie nette
47 989
12 825
-203 084
208 218
57 832
Trésorerie en début de période
28 318
76 842
279 926
71 708
13 876
Trésorerie en fin de période
76 307
89 667
76 842
279 926
71 708
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-62 380
-64 636
-81 339
-60 598
-10 970
Dépenses d’investissement
-
-860
-16 175
-38 047
-2 181
Flux de trésorerie disponible
-62 960
-65 496
-97 514
-98 645
-13 151