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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
344 988
371 434
325 783
339 300
170 949
Dépréciation et amortissement
73 998
72 836
68 608
65 830
56 862
Impôts sur le revenu différés
-14 465
-7 349
-1 741
10 892
4 726
Rémunération à base d’actions
15 059
14 940
14 973
9 929
9 046
Variation du fonds de roulement
-84 836
-74 336
-43 976
-75 605
6 940
Autre fonds de roulement
552 598
235 857
1 099 649
216 847
55 165
Autres éléments non monétaires
79 325
-271 497
649 332
-176 146
-284 021
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
552 598
235 857
1 099 649
216 847
55 165
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-28 079
-18 986
-45 407
-101 582
-38 818
Ventes/échéance des investissements
2 093
4 626
19 030
13 317
20 153
Autres activités d’investissement
20 810
21 299
57 098
72 182
18 766
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 382 519
1 878 978
-2 317 122
-6 750 254
-1 156 624
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 801 957
-10 826 634
-13 267 276
-14 322 526
-375 461
Action ordinaire émise
110 917
193 661
408 735
514 593
183 585
Action ordinaire rachetée
-27 760
-37 431
-546
-148 798
-53 764
Dividendes payés
-388 777
-380 640
-321 739
-227 062
-173 109
Autres activités financières
-16 660
-18 200
-58 550
-79 392
-24 681
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 959 813
-1 825 793
1 574 368
6 887 679
1 127 895
Variation de la trésorerie nette
-24 696
289 042
356 895
354 272
26 436
Trésorerie en début de période
1 479 388
1 248 165
891 270
536 998
510 562
Trésorerie en fin de période
1 454 692
1 537 207
1 248 165
891 270
536 998
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
552 598
235 857
1 099 649
216 847
55 165
Flux de trésorerie disponible
552 598
235 857
1 099 649
216 847
55 165