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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 447 000
1 272 000
432 000
2 022 000
2 324 000
Dépréciation et amortissement
2 022 000
2 043 000
1 997 000
2 102 000
2 208 000
Impôts sur le revenu différés
830 000
861 000
664 000
1 344 000
1 332 000
Rémunération à base d’actions
60 000
66 000
55 000
81 000
87 000
Variation du fonds de roulement
-502 000
-452 000
-322 000
-273 000
-211 000
Comptes débiteurs
-122 000
-155 000
89 000
-46 000
-192 000
Inventaire
-53 000
-97 000
-219 000
-163 000
121 000
Créances
-59 000
-37 000
93 000
140 000
42 000
Autre fonds de roulement
590 000
646 000
432 000
1 943 000
3 363 000
Autres éléments non monétaires
-139 000
-5 000
-13 000
41 000
77 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 716 000
3 732 000
3 481 000
4 378 000
5 417 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 126 000
-3 086 000
-3 049 000
-2 435 000
-2 054 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
7 000
-
2 000
79 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 878 000
-2 816 000
-1 711 000
-1 897 000
-1 286 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-55 000
-56 000
-395 000
-43 000
-379 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-424 000
-750 000
0
Dividendes payés
-700 000
-700 000
-1 143 000
-634 000
-547 000
Autres activités financières
-551 000
-514 000
-819 000
-1 092 000
-1 370 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 268 000
-1 205 000
-2 604 000
-2 388 000
-2 254 000
Variation de la trésorerie nette
-435 000
-292 000
-840 000
92 000
1 874 000
Trésorerie en début de période
4 377 000
4 440 000
5 280 000
5 188 000
3 314 000
Trésorerie en fin de période
3 947 000
4 148 000
4 440 000
5 280 000
5 188 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 716 000
3 732 000
3 481 000
4 378 000
5 417 000
Dépenses d’investissement
-3 126 000
-3 086 000
-3 049 000
-2 435 000
-2 054 000
Flux de trésorerie disponible
590 000
646 000
432 000
1 943 000
3 363 000