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Aboitiz Equity Ventures, Inc. (ABOIF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en PHP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 442 631
23 546 289
24 020 840
26 083 441
15 433 613
-
Dépréciation et amortissement
15 313 895
15 127 901
13 778 454
12 962 612
12 696 823
-
Variation du fonds de roulement
2 876 500
7 124 906
-18 539 918
-9 684 066
-4 286 472
-
Inventaire
3 821 388
3 517 994
-15 567 048
-7 327 478
-1 112 332
-
Autre fonds de roulement
33 854 893
32 448 258
11 401 291
21 536 790
26 393 523
-
Autres éléments non monétaires
14 822 476
14 481 886
15 989 460
16 511 305
16 909 851
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
57 889 514
57 826 663
30 180 674
36 319 034
36 334 748
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 034 621
-25 378 405
-18 779 383
-14 782 244
-9 941 225
-
Acquisitions nettes
-31 164 535
-8 078 267
-30 921 386
-2 678 043
-2 762 715
-
Achat d’investissements
-622 644
-406 902
-30 573 915
-7 831 715
-3 406 720
-
Ventes/échéance des investissements
9 717 714
22 013 241
151 289
800 415
358 705
-
Autres activités d’investissement
-3 781 102
177 158
-1 755 165
2 695 661
-2 507 868
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-41 633 659
-2 195 947
-74 477 629
-10 078 385
-11 618 066
-
Variation de la trésorerie nette
-14 713 674
11 348 579
-48 661 719
79 229 622
20 370 743
-
Trésorerie en début de période
101 965 749
101 526 260
147 534 035
65 966 411
46 424 663
-
Trésorerie en fin de période
87 252 075
112 293 582
101 526 260
147 534 035
65 966 411
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
57 889 514
57 826 663
30 180 674
36 319 034
36 334 748
-
Dépenses d’investissement
-24 034 621
-25 378 405
-18 779 383
-14 782 244
-9 941 225
-
Flux de trésorerie disponible
33 854 893
32 448 258
11 401 291
21 536 790
26 393 523
-