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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
266 764
136 505
225 525
Dépréciation et amortissement
27 560
28 089
24 097
Impôts sur le revenu différés
-13 196
2 413
29 380
Rémunération à base d’actions
53 748
52 729
47 006
Variation du fonds de roulement
-23 258
-30 196
-17 386
Comptes débiteurs
-8 511
5 335
-12 059
Inventaire
-35 996
-29 323
2 535
Créances
8 477
641
2 629
Autre fonds de roulement
217 222
249 627
221 195
Autres éléments non monétaires
-4 101
118 009
6 570
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
250 983
285 390
274 578
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 761
-35 763
-53 383
Acquisitions nettes
0
-82 821
-52 183
Achat d’investissements
-745 814
-805 919
-582 303
Ventes/échéance des investissements
616 661
543 513
464 525
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-162 914
-380 990
-223 344
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-126 623
0
-11 310
Autres activités financières
-19 533
-18 860
-11 311
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-135 534
-2 202
-8 067
Variation de la trésorerie nette
-59 547
-99 892
40 369
Trésorerie en début de période
241 882
232 710
192 341
Trésorerie en fin de période
194 417
132 818
232 710
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
250 983
285 390
274 578
Dépenses d’investissement
-33 761
-35 763
-53 383
Flux de trésorerie disponible
217 222
249 627
221 195