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Johannesburg - Johannesburg Prix différé. Devise en ZAc (0.01 ZAR)
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Flux de trésorerie

Devise en ZAR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 682 000
20 790 000
20 874 000
18 348 000
6 469 000
Dépréciation et amortissement
5 932 000
5 932 000
5 846 000
6 025 000
5 959 000
Variation du fonds de roulement
14 632 000
14 632 000
-2 076 000
-18 015 000
-6 687 000
Autre fonds de roulement
13 075 000
36 400 000
17 125 000
6 500 000
2 078 000
Autres éléments non monétaires
420 000
420 000
-8 000
-503 000
104 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 032 000
43 580 000
23 013 000
6 500 000
6 967 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 957 000
-7 180 000
-5 888 000
-4 450 000
-4 889 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
551 000
818 000
429 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 020 000
-6 359 000
-5 283 000
-3 519 000
-718 000
Variation de la trésorerie nette
1 299 000
13 876 000
5 117 000
2 466 000
-2 010 000
Trésorerie en début de période
16 222 000
75 268 000
68 978 000
59 327 000
18 288 000
Trésorerie en fin de période
17 521 000
88 454 000
75 268 000
62 874 000
16 796 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 032 000
43 580 000
23 013 000
6 500 000
6 967 000
Dépenses d’investissement
-4 957 000
-7 180 000
-5 888 000
-4 450 000
-4 889 000
Flux de trésorerie disponible
13 075 000
36 400 000
17 125 000
6 500 000
2 078 000