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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en BRL. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 501 900
14 501 900
14 457 900
12 671 000
11 379 400
Dépréciation et amortissement
6 415 200
6 415 200
5 956 300
5 396 700
5 167 400
Impôts sur le revenu différés
253 800
253 800
-316 000
853 200
1 762 500
Rémunération à base d’actions
331 600
331 600
313 900
387 600
208 700
Variation du fonds de roulement
-296 100
-296 100
-2 683 900
2 999 400
897 600
Inventaire
1 300 900
1 300 900
-3 088 000
-3 499 500
-1 303 400
Autre fonds de roulement
18 707 300
18 707 300
14 109 000
15 224 200
14 163 100
Autres éléments non monétaires
558 200
558 200
-1 214 500
-1 780 500
664 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
24 711 400
24 711 400
20 642 100
22 901 300
18 855 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 004 100
-6 004 100
-6 533 100
-7 677 100
-4 692 700
Acquisitions nettes
-46 500
-46 500
-3 000
-133 800
-431 500
Achat d’investissements
-6 300
-6 300
-30 000
-241 300
-1 783 400
Ventes/échéance des investissements
136 400
136 400
1 413 000
-
-
Autres activités d’investissement
400
400
15 000
15 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 766 000
-5 766 000
-5 004 200
-7 735 000
-6 799 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 407 500
-1 407 500
-1 084 900
-3 117 200
-2 541 400
Action ordinaire émise
14 500
14 500
23 800
9 100
0
Action ordinaire rachetée
-119 000
-119 000
-54 100
-44 200
-7 400
Dividendes payés
-11 921 900
-11 921 900
-12 242 300
-11 115 300
-6 850 300
Autres activités financières
-2 731 100
-2 731 100
-3 255 200
-2 089 600
-2 970 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-16 115 200
-16 115 200
-16 337 800
-16 042 000
-8 602 000
Variation de la trésorerie nette
2 830 200
2 830 200
-699 900
-875 700
3 454 200
Trésorerie en début de période
14 852 100
14 852 100
16 597 200
17 090 300
11 900 700
Trésorerie en fin de période
16 059 000
16 059 000
14 852 100
16 597 200
17 090 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
24 711 400
24 711 400
20 642 100
22 901 300
18 855 800
Dépenses d’investissement
-6 004 100
-6 004 100
-6 533 100
-7 677 100
-4 692 700
Flux de trésorerie disponible
18 707 300
18 707 300
14 109 000
15 224 200
14 163 100