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Abéo SA (ABEO.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 819
6 728
7 199
-611
Dépréciation et amortissement
13 504
12 811
11 266
12 168
Rémunération à base d’actions
-
217
0
-
Variation du fonds de roulement
-9 312
-12 182
802
4 239
Inventaire
-2 258
-5 004
-7 440
3 014
Autre fonds de roulement
6 674
4 477
21 118
15 291
Autres éléments non monétaires
5 816
5 098
4 063
3 993
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 557
9 855
25 657
18 207
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 883
-5 378
-4 539
-2 916
Autres activités d’investissement
-
-266
-1 109
245
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 149
-5 051
-5 521
-2 802
Variation de la trésorerie nette
-25 814
-28 899
-8 060
16 522
Trésorerie en début de période
34 044
59 909
67 969
51 447
Trésorerie en fin de période
8 481
31 010
59 909
67 969
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 557
9 855
25 657
18 207
Dépenses d’investissement
-6 883
-5 378
-4 539
-2 916
Flux de trésorerie disponible
6 674
4 477
21 118
15 291