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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 000
12 000
-547 000
994 000
833 000
Dépréciation et amortissement
160 000
160 000
168 000
147 000
198 000
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
64 000
Variation du fonds de roulement
25 000
25 000
156 000
8 000
-174 000
Autre fonds de roulement
162 000
162 000
83 000
2 000
31 000
Autres éléments non monétaires
73 000
73 000
434 000
-1 249 000
-844 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
221 000
221 000
110 000
14 000
56 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-59 000
-59 000
-27 000
-12 000
-25 000
Acquisitions nettes
-122 000
-122 000
-1 405 000
-184 000
-61 000
Achat d’investissements
-445 000
-445 000
-297 000
-368 000
-521 000
Ventes/échéance des investissements
1 029 000
1 029 000
1 633 000
938 000
737 000
Autres activités d’investissement
-21 000
-21 000
-14 000
-89 000
-33 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
542 000
542 000
-86 000
755 000
1 014 000
Variation de la trésorerie nette
52 000
52 000
-737 000
526 000
6 000
Trésorerie en début de période
1 166 000
1 166 000
1 875 000
1 358 000
1 347 000
Trésorerie en fin de période
1 210 000
1 210 000
1 166 000
1 875 000
1 358 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
221 000
221 000
110 000
14 000
56 000
Dépenses d’investissement
-59 000
-59 000
-27 000
-12 000
-25 000
Flux de trésorerie disponible
162 000
162 000
83 000
2 000
31 000