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AbCellera Biologics Inc. (ABCL)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-146 898
-146 398
158 519
153 464
118 918
-
Dépréciation et amortissement
30 540
30 894
33 102
17 250
5 271
-
Impôts sur le revenu différés
-
1 960
-2 114
-2 018
2 098
-
Rémunération à base d’actions
66 118
64 183
49 481
30 646
8 397
-
Variation du fonds de roulement
9 158
13 225
29 825
41 672
-116 701
-
Comptes débiteurs
-72 424
-45 933
-22 715
-37 386
-5 467
-
Créances
-14 204
-15 104
-2 094
-3 237
6 601
-
Autre fonds de roulement
-128 185
-121 384
204 700
186 132
8 017
-
Autres éléments non monétaires
-2 400
-7 741
8 547
3 570
4 707
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-41 522
-43 877
277 360
244 584
22 690
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-86 663
-77 507
-72 660
-58 452
-14 673
-
Acquisitions nettes
-15 128
-13 690
-25 679
-41 780
-106 890
-
Achat d’investissements
-924 428
-1 066 159
-781 351
-292 244
0
-
Ventes/échéance des investissements
954 844
910 937
510 631
27 608
0
-
Autres activités d’investissement
29 786
25 311
16 434
32 621
1 783
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-41 589
-221 108
-352 625
-332 247
-119 780
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-323
-1 823
-19 942
-399
Action ordinaire émise
-
-
0
0
522 840
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
-11
Autres activités financières
1 653
-1 234
-4 383
-9 373
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
13 645
10 356
-1 628
-3 886
683 653
-
Variation de la trésorerie nette
-69 445
-254 040
-86 492
-92 974
586 563
-
Trésorerie en début de période
220 307
414 650
501 142
594 116
7 553
-
Trésorerie en fin de période
150 841
160 610
414 650
501 142
594 116
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-41 522
-43 877
277 360
244 584
22 690
-
Dépenses d’investissement
-86 663
-77 507
-72 660
-58 452
-14 673
-
Flux de trésorerie disponible
-128 185
-121 384
204 700
186 132
8 017
-