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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
282 996
269 105
346 540
376 913
261 988
-
Dépréciation et amortissement
48 363
48 719
50 799
47 929
55 111
-
Impôts sur le revenu différés
-18 305
-20 468
-35 677
38 411
-7 929
-
Rémunération à base d’actions
10 887
9 950
6 706
7 948
3 810
-
Variation du fonds de roulement
12 400
32 935
-21 027
20 029
-142 353
-
Comptes débiteurs
-
-9 662
-20 125
19 337
-23 892
-
Créances
-
26 946
6 217
-1 175
-6 036
-
Autre fonds de roulement
438 128
551 428
1 048 905
-16 308
780 280
-
Autres éléments non monétaires
20 857
95 266
580 454
-262 397
853 948
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
455 838
568 959
1 062 473
9 140
798 396
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 710
-17 531
-13 568
-25 448
-18 116
-
Acquisitions nettes
-
0
-14 003
-126 664
-2 417
-
Achat d’investissements
-74 203
-39 091
-1 293 690
-99 252
0
-
Ventes/échéance des investissements
211 104
187 417
189 206
365 372
472 426
-
Autres activités d’investissement
16 274
12 545
-44 813
-136 901
-3 199
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-538 736
-338 194
-4 874 530
-420 984
-1 200 726
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-11 938 914
-17 207 845
-2 814 576
-296 325
-8 181 646
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-16 182
-20 346
-22 421
-9 439
-7 995
-
Dividendes payés
-41 542
-41 649
-41 610
-41 798
-41 685
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-726 703
-181 593
865 532
2 359 195
1 897 787
-
Variation de la trésorerie nette
-809 601
49 172
-2 946 525
1 947 351
1 495 457
-
Trésorerie en début de période
2 020 853
1 118 132
4 064 657
2 117 306
621 849
-
Trésorerie en fin de période
1 211 252
1 167 304
1 118 132
4 064 657
2 117 306
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
455 838
568 959
1 062 473
9 140
798 396
-
Dépenses d’investissement
-17 710
-17 531
-13 568
-25 448
-18 116
-
Flux de trésorerie disponible
438 128
551 428
1 048 905
-16 308
780 280
-