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Banco del Caribe CA Banco Universal (ABC-A.CR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 709
2 709
3 883
1 600
1 885
-
Dépréciation et amortissement
94,5652
94,5652
20,1528
29,5743
4,1405
-
Variation du fonds de roulement
-1 729
-1 729
275,3945
2 235
2 123
-
Autre fonds de roulement
-3 428
-3 428
3 886
-2 918
9 770
-
Autres éléments non monétaires
46,3198
46,3198
14,27
110,2769
164,6294
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 842
-2 842
3 948
-2 159
9 828
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-585,9024
-585,9024
-61,6581
-759,3945
-57,7388
-
Acquisitions nettes
-26,936
-26,936
-
-
-
-0,0027
Autres activités d’investissement
-
-
-
0
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 011
-17 011
-7 142
3 257
-17 376
-
Variation de la trésorerie nette
8 373
8 373
8 626
26 291
20 030
-
Trésorerie en début de période
53 447
53 447
20 875
21 845
4 059
-
Trésorerie en fin de période
73 490
73 490
63 102
48 136
24 089
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 842
-2 842
3 948
-2 159
9 828
-
Dépenses d’investissement
-585,9024
-585,9024
-61,6581
-759,3945
-57,7388
-
Flux de trésorerie disponible
-3 428
-3 428
3 886
-2 918
9 770
-