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ABB Ltd (ABBN.SW)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 614 000
3 745 000
2 475 000
4 546 000
5 146 000
Dépréciation et amortissement
790 000
780 000
814 000
893 000
915 000
Impôts sur le revenu différés
-56 000
-25 000
-344 000
-289 000
-280 000
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
44 000
Variation du fonds de roulement
449 000
-127 000
-1 683 000
308 000
352 000
Comptes débiteurs
-332 000
-661 000
-831 000
-142 000
-100 000
Inventaire
56 000
-3 000
-1 599 000
-771 000
196 000
Créances
-46 000
-106 000
395 000
659 000
-13 000
Autre fonds de roulement
3 934 000
3 520 000
525 000
2 510 000
999 000
Autres éléments non monétaires
158 000
158 000
66 000
117 000
90 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 734 000
4 290 000
1 287 000
3 330 000
1 693 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-800 000
-770 000
-762 000
-820 000
-694 000
Acquisitions nettes
-239 000
-225 000
-288 000
-241 000
-257 000
Achat d’investissements
-2 283 000
-2 066 000
-487 000
-1 649 000
-5 933 000
Ventes/échéance des investissements
1 461 000
759 000
770 000
2 353 000
4 490 000
Autres activités d’investissement
4 000
10 000
306 000
-23 000
8 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 205 000
-1 615 000
981 000
2 307 000
6 760 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 096 000
-1 567 000
-2 703 000
-1 538 000
-3 459 000
Action ordinaire émise
449 000
154 000
610 000
826 000
412 000
Action ordinaire rachetée
-1 275 000
-1 258 000
-3 553 000
-3 708 000
-3 048 000
Dividendes payés
-1 338 000
-1 713 000
-1 698 000
-1 726 000
-1 736 000
Autres activités financières
-87 000
266 000
-265 000
-139 000
-131 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 707 000
-2 897 000
-2 394 000
-4 968 000
-8 206 000
Variation de la trésorerie nette
663 000
-265 000
-315 000
588 000
357 000
Trésorerie en début de période
3 457 000
4 174 000
4 489 000
3 901 000
3 544 000
Trésorerie en fin de période
4 279 000
3 909 000
4 174 000
4 489 000
3 901 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 734 000
4 290 000
1 287 000
3 330 000
1 693 000
Dépenses d’investissement
-800 000
-770 000
-762 000
-820 000
-694 000
Flux de trésorerie disponible
3 934 000
3 520 000
525 000
2 510 000
999 000