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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 179
5 179
7 272
4 162
1 645
Dépréciation et amortissement
-
-
-
411
496
Variation du fonds de roulement
-875
-875
-4 942
-4 639
-1 028
Inventaire
-1 652
-1 652
-580
-3 151
-1 350
Autre fonds de roulement
-4 805
-4 805
-13 327
2 200
1 399
Autres éléments non monétaires
-
-
1 593
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 442
2 442
5 863
2 270
1 781
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 247
-7 247
-19 190
-70
-382
Acquisitions nettes
0
0
-894
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 181
-7 181
-20 054
5 063
-320
Variation de la trésorerie nette
-3 583
-3 583
3 585
-5
19
Trésorerie en début de période
3 600
3 600
11
31
12
Trésorerie en fin de période
281
281
3 600
26
31
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 442
2 442
5 863
2 270
1 781
Dépenses d’investissement
-7 247
-7 247
-19 190
-70
-382
Flux de trésorerie disponible
-4 805
-4 805
-13 327
2 200
1 399