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Burgan Company for Well Drilling, Trading and Maintenance K.S.C. (Public) (ABAR.KW)
Kuwait - Kuwait Prix différé. Devise en KWF
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À la clôture : 12:39PM AST
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Annuel
Flux de trésorerie
Devise en KWD. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 873
3 129
2 974
2 408
1 264
Dépréciation et amortissement
9 192
9 416
10 335
10 657
11 369
Variation du fonds de roulement
2 020
4 917
-103,12
7 900
1 924
Inventaire
1 868
2 363
-1 378
-168,994
-4 761
Autre fonds de roulement
13 513
13 870
9 853
13 840
5 488
Autres éléments non monétaires
3 483
3 022
2 719
3 663
2 580
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 973
20 958
17 695
25 664
17 720
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 460
-7 088
-7 841
-11 824
-12 232
Achat d’investissements
0
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
0
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 460
-7 088
-7 841
-11 824
-12 232
Variation de la trésorerie nette
39,008
1 194
692,897
-802,809
1 206
Trésorerie en début de période
2 082
1 681
987,77
1 791
584,243
Trésorerie en fin de période
2 121
2 874
1 681
987,77
1 791
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 973
20 958
17 695
25 664
17 720
Dépenses d’investissement
-4 460
-7 088
-7 841
-11 824
-12 232
Flux de trésorerie disponible
13 513
13 870
9 853
13 840
5 488
