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A'ayan Leasing and Investment Company K.S.C.P. (AAYAN.KW)

Kuwait - Kuwait Prix différé. Devise en KWF
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À la clôture : 12:38PM AST
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Flux de trésorerie

Devise en KWD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 885
12 368
9 002
6 099
20 685
-
Dépréciation et amortissement
10 934
10 888
10 676
10 319
11 082
-
Variation du fonds de roulement
-13 922
-12 566
-20 469
-4 694
931,128
-
Inventaire
0
-
-
-
-
0
Autre fonds de roulement
5 169
6 909
-1 090
11 926
-1 410
-
Autres éléments non monétaires
-71,488
-86,2
163,98
-1 244
-2 773
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 381
7 086
-1 007
11 992
14 621
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-212,186
-176,909
-83,333
-65,999
-16 031
-
Acquisitions nettes
-53,611
-1 179
-10 508
-2 223
-9 004
-
Achat d’investissements
-417,674
-442,541
-8 580
-2 658
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
30,859
501,765
346,235
0
-
Autres activités d’investissement
686,297
483,838
452,904
-1,158
902,521
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
7 075
6 536
-15 531
-3 761
-11 411
-
Variation de la trésorerie nette
292,125
2 720
-13 891
-3 010
-17 534
-
Trésorerie en début de période
16 919
16 998
30 889
33 899
51 334
-
Trésorerie en fin de période
17 211
19 718
16 998
30 889
33 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 381
7 086
-1 007
11 992
14 621
-
Dépenses d’investissement
-212,186
-176,909
-83,333
-65,999
-16 031
-
Flux de trésorerie disponible
5 169
6 909
-1 090
11 926
-1 410
-