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A'ayan Leasing and Investment Company K.S.C.P. (AAYAN.KW)

Kuwait - Kuwait Prix différé. Devise en KWF
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169,00-3,00 (-1,74 %)
À la clôture : 12:38PM AST
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Flux de trésorerie

Devise en KWD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 368
12 368
9 002
6 099
20 685
Dépréciation et amortissement
10 888
10 888
10 676
10 319
11 082
Variation du fonds de roulement
-12 566
-12 566
-20 469
-4 694
931,128
Inventaire
0
-
-
-
-
Autre fonds de roulement
6 909
6 909
-1 090
11 926
-1 410
Autres éléments non monétaires
-86,2
-86,2
163,98
-1 244
-2 773
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 086
7 086
-1 007
11 992
14 621
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-176,909
-176,909
-83,333
-65,999
-16 031
Acquisitions nettes
-1 179
-1 179
-10 508
-2 223
-9 004
Achat d’investissements
-442,541
-442,541
-8 580
-2 658
0
Ventes/échéance des investissements
30,859
30,859
501,765
346,235
0
Autres activités d’investissement
483,838
483,838
452,904
-1,158
902,521
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 536
6 536
-15 531
-3 761
-11 411
Variation de la trésorerie nette
2 720
2 720
-13 891
-3 010
-17 534
Trésorerie en début de période
16 998
16 998
30 889
33 899
51 334
Trésorerie en fin de période
19 718
19 718
16 998
30 889
33 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 086
7 086
-1 007
11 992
14 621
Dépenses d’investissement
-176,909
-176,909
-83,333
-65,999
-16 031
Flux de trésorerie disponible
6 909
6 909
-1 090
11 926
-1 410