La bourse est fermée

Apple Inc. (AAPL)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
156,81-5,13 (-3,17 %)
À la clôture : 1:00PM EST
157,40 +0,59 (+0,38 %)
Échanges après Bourse : 04:59PM EST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
94 680 000
94 680 000
57 411 000
55 256 000
59 531 000
Dépréciation et amortissement
11 284 000
11 284 000
11 056 000
12 547 000
10 903 000
Impôts sur le revenu différés
-4 774 000
-4 774 000
-215 000
-340 000
-32 590 000
Rémunération à base d’actions
7 906 000
7 906 000
6 829 000
6 068 000
5 340 000
Variation du fonds de roulement
-4 911 000
-4 911 000
5 690 000
-3 488 000
34 694 000
Comptes débiteurs
-10 125 000
-10 125 000
6 917 000
245 000
-5 322 000
Inventaire
-2 642 000
-2 642 000
-127 000
-289 000
828 000
Créances
12 326 000
12 326 000
-4 062 000
-1 923 000
9 175 000
Autre fonds de roulement
92 953 000
92 953 000
73 365 000
58 896 000
64 121 000
Autres éléments non monétaires
-147 000
-147 000
-97 000
-652 000
-444 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
104 038 000
104 038 000
80 674 000
69 391 000
77 434 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 085 000
-11 085 000
-7 309 000
-10 495 000
-13 313 000
Acquisitions nettes
-33 000
-33 000
-1 524 000
-624 000
-721 000
Achat d’investissements
-109 689 000
-109 689 000
-115 148 000
-40 631 000
-73 227 000
Ventes/échéance des investissements
106 870 000
106 870 000
120 483 000
98 724 000
104 072 000
Autres activités d’investissement
-608 000
-608 000
-791 000
-1 078 000
-745 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 545 000
-14 545 000
-4 289 000
45 896 000
16 066 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 750 000
-8 750 000
-12 629 000
-8 805 000
-6 500 000
Action ordinaire émise
1 105 000
1 105 000
880 000
781 000
669 000
Action ordinaire rachetée
-85 971 000
-85 971 000
-72 358 000
-66 897 000
-72 738 000
Dividendes payés
-14 467 000
-14 467 000
-14 081 000
-14 119 000
-13 712 000
Autres activités financières
-6 685 000
-6 685 000
-3 760 000
-2 922 000
-2 527 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-93 353 000
-93 353 000
-86 820 000
-90 976 000
-87 876 000
Variation de la trésorerie nette
-3 860 000
-3 860 000
-10 435 000
24 311 000
5 624 000
Trésorerie en début de période
39 789 000
39 789 000
50 224 000
25 913 000
20 289 000
Trésorerie en fin de période
35 929 000
35 929 000
39 789 000
50 224 000
25 913 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
104 038 000
104 038 000
80 674 000
69 391 000
77 434 000
Dépenses d’investissement
-11 085 000
-11 085 000
-7 309 000
-10 495 000
-13 313 000
Flux de trésorerie disponible
92 953 000
92 953 000
73 365 000
58 896 000
64 121 000