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Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-56 048
-56 048
-66 397
-54 162
-58 452
Dépréciation et amortissement
20 427
20 427
23 202
25 371
24 733
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
0
7 348
Rémunération à base d’actions
11 884
11 884
9 600
12 121
13 046
Variation du fonds de roulement
6 058
6 058
11 905
5 957
-34 409
Comptes débiteurs
13 128
13 128
-12 749
-7 020
-8 421
Inventaire
6 790
6 790
1 150
15 786
-23 674
Créances
-14 953
-14 953
12 966
7 069
-3 347
Autre fonds de roulement
-22 825
-22 825
-18 259
-22 304
-63 572
Autres éléments non monétaires
11 036
11 036
5 802
4 684
4 830
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 929
-7 929
-14 022
-11 644
-44 009
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 896
-14 896
-4 237
-10 660
-19 563
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 761
-14 761
-3 834
-10 546
-19 347
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-225 816
-225 816
-178 958
-147 914
-132 612
Action ordinaire émise
68 984
68 984
1 238
15 397
39 203
Autres activités financières
-956
-956
-454
-961
-1 080
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
40 578
40 578
10 753
14 087
47 441
Variation de la trésorerie nette
19 510
19 510
-5 550
-8 979
-16 914
Trésorerie en début de période
35 587
35 587
41 136
50 115
67 029
Trésorerie en fin de période
55 097
55 097
35 587
41 136
50 115
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 929
-7 929
-14 022
-11 644
-44 009
Dépenses d’investissement
-14 896
-14 896
-4 237
-10 660
-19 563
Flux de trésorerie disponible
-22 825
-22 825
-18 259
-22 304
-63 572