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Aalberts N.V. (AALB.AS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
315 800
315 800
317 300
360 100
117 300
Dépréciation et amortissement
199 200
199 200
188 100
200 000
191 900
Variation du fonds de roulement
5 400
5 400
-245 800
-107 300
74 900
Inventaire
57 600
57 600
-198 800
-156 200
42 000
Autre fonds de roulement
257 500
257 500
45 300
134 900
259 600
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
13 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
492 100
492 100
247 300
291 700
377 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-234 600
-234 600
-202 000
-156 800
-118 000
Acquisitions nettes
-16 400
-16 400
-182 800
-191 100
-19 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-132 600
-132 600
-311 700
-47 400
-122 800
Variation de la trésorerie nette
146 200
146 200
-41 500
-21 500
-7 200
Trésorerie en début de période
-82 200
-82 200
-32 100
-15 500
-6 200
Trésorerie en fin de période
64 600
64 600
-82 200
-32 100
-15 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
492 100
492 100
247 300
291 700
377 600
Dépenses d’investissement
-234 600
-234 600
-202 000
-156 800
-118 000
Flux de trésorerie disponible
257 500
257 500
45 300
134 900
259 600