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Ares Acquisition Corporation II (AACT)

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À la clôture : 04:00PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 309
16 915
-3,542
Variation du fonds de roulement
-36,185
-229,617
3,542
Autre fonds de roulement
-1 614
-1 353
0
Autres éléments non monétaires
-
-
3,542
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 614
-1 353
0
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
-505 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-505 000
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-366,781
0
Action ordinaire émise
-
500 000
0
Autres activités financières
-
-10 676
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
508 258
0
Variation de la trésorerie nette
1 643
1 905
0
Trésorerie en début de période
0
0
0
Trésorerie en fin de période
-
1 905
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 614
-1 353
0
Flux de trésorerie disponible
-1 614
-1 353
0