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ATA Creativity Global (AACG)

NasdaqGM - NasdaqGM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-52 460
-33 660
-47 893
-33 650
-92 198
-
Dépréciation et amortissement
-
21 984
22 591
23 025
29 914
-
Impôts sur le revenu différés
-
-6 813
-6 052
-1 562
-10 283
-
Rémunération à base d’actions
-
3 068
1 460
1 040
1 777
-
Variation du fonds de roulement
-
24 225
17 292
9 377
37 647
-
Comptes débiteurs
-
3 617
-4 914
1 245
-2 031
-
Autre fonds de roulement
-
6 511
-16 232
-36 285
-32 784
-
Autres éléments non monétaires
-
-4,018
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
8 751
-14 614
-31 834
-27 873
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 240
-1 618
-4 452
-4 910
-
Acquisitions nettes
-
-1 741
-877,775
-5 600
-15 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
-6 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
4 894
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-3 966
-2 490
-10 029
-19 090
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-2 000
-17 808
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
8 531
61 693
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-4 004
0
Dividendes payés
-
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-68,326
-30,731
-114,729
-33,807
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
403,439
188,212
827,516
6 304
-
Variation de la trésorerie nette
-
5 187
-16 359
-41 384
-41 474
-
Trésorerie en début de période
-
54 980
71 339
112 723
154 198
-
Trésorerie en fin de période
-
60 167
54 980
71 339
112 723
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
8 751
-14 614
-31 834
-27 873
-
Dépenses d’investissement
-
-2 240
-1 618
-4 452
-4 910
-
Flux de trésorerie disponible
-
6 511
-16 232
-36 285
-32 784
-