La bourse est fermée

DWS RREEF Real Assets Fund (AAAWX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
10,75-0,02 (-0,19 %)
À la clôture : 08:00PM EDT

Composition de l’ensemble du portefeuille

Trésorerie3,89 %
Actions69,50 %
Obligations16,03 %
Autres10,58 %
Privilégié0,00 %
Convertible0,00 %

Pondérations du secteur (%)

Secteur(s)
AAAWX
Produits de base
9,56 %
Biens de consommation cycliques
0,60 %
Services financiers
0,00 %
Immobilier
41,56 %
Défense du consommateur
1,89 %
Santé
0,00 %
Services publics
18,91 %
Services de communication
0,46 %
Énergie
18,53 %
Industriels
8,49 %
Technologie
0,00 %

Titres détenus

MoyenAAAWXMoyenne de la catégorie
PER0,0619,2
Cours/Registre comptable0,582,25
Cours/Ventes0,541,73
Cours/Flux de trésorerie0,1111,89
Capitalisation médiane du marché23 973,2970 032,91
Croissance des bénéfices sur 3 ans11,579,26

Obligations détenues

MoyenAAAWXMoyenne de la catégorie
ÉchéanceS.O.3,64
Durée1,232,8
Qualité de l’émetteurS.O.S.O.

Notations d’obligations

Secteur(s)AAAWX
Gouvernement des É.-U.16,03 %
AAAS.O.
AAS.O.
AS.O.
BBBS.O.
BBS.O.
BS.O.
En dessous de BS.O.
AutresS.O.

Participations principales 6 (10.62% du total des actifs)

Accéder aux cotations des participations principales
NomSymbole% d’actifs
ONEOK IncOKE2,08 %
Prologis IncPLD1,95 %
National Grid PLCNG.L1,73 %
American Tower CorpAMT1,70 %
Equinix IncEQIX1,59 %
SBA Communications Corp Class ASBAC1,56 %