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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 120
32 120
28 684
23 384
11 361
-
Dépréciation et amortissement
8 615
8 615
2 137
1 012
1 348
-
Variation du fonds de roulement
39 961
39 961
21 598
18 721
-78 311
-
Autre fonds de roulement
74 556
74 556
35 976
37 991
-73 280
-
Autres éléments non monétaires
-8 567
-8 567
-4 563
-1 755
-1 124
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
77 172
77 172
48 945
38 728
-72 898
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 616
-2 616
-12 969
-737
-382
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
905
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-64 707
-64 707
-82 789
8 830
747
-
Variation de la trésorerie nette
6 052
6 052
-38 120
43 281
38 354
-
Trésorerie en début de période
18 792
18 792
56 912
13 631
18 292
-
Trésorerie en fin de période
24 844
24 844
18 792
56 912
56 646
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
77 172
77 172
48 945
38 728
-72 898
-
Dépenses d’investissement
-2 616
-2 616
-12 969
-737
-382
-
Flux de trésorerie disponible
74 556
74 556
35 976
37 991
-73 280
-