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An Phat Bioplastics Joint Stock Company (AAA.VN)

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Flux de trésorerie

Devise en VND. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
297 540 434
262 240 819
460 465 910
Dépréciation et amortissement
308 599 761
287 129 075
258 634 288
Variation du fonds de roulement
-347 914 918
226 102 896
-121 409 212
Inventaire
9 010 385
257 144 509
171 029 824
Autre fonds de roulement
-258 870 853
341 105 135
-14 554 043
Autres éléments non monétaires
185 513 364
206 334 281
230 356 969
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
163 922 234
612 538 718
489 340 910
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-422 793 087
-271 433 583
-503 894 953
Achat d’investissements
-815 802 855
-847 349 584
-82 986 680
Ventes/échéance des investissements
27 533 236
92 682 780
89 040 043
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
737 886 351
34 701 081
-859 852 120
Variation de la trésorerie nette
1 947 902 448
672 828 660
-353 201 210
Trésorerie en début de période
267 894 558
291 674 681
645 474 843
Trésorerie en fin de période
2 215 797 005
963 717 122
291 674 681
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
163 922 234
612 538 718
489 340 910
Dépenses d’investissement
-422 793 087
-271 433 583
-503 894 953
Flux de trésorerie disponible
-258 870 853
341 105 135
-14 554 043