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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 036
9 428
6 434
1 806
-394
Dépréciation et amortissement
10 686
10 121
4 459
3 125
5
Variation du fonds de roulement
3 115
6 192
3 444
7 261
-285
Inventaire
-
-
-
-
0
Autre fonds de roulement
17 271
18 043
15 963
12 422
-84
Autres éléments non monétaires
5 286
2 898
1 105
974
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 799
23 544
18 732
15 290
-84
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 528
-5 501
-2 769
-2 868
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
0
0
-3 511
-5
-
Ventes/échéance des investissements
9
9
0
0
0
Autres activités d’investissement
-51 170
-57 551
-54 868
-8 757
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 405
-64 113
-61 354
-10 579
0
Variation de la trésorerie nette
-5 486
-1 610
5 244
7 624
-71
Trésorerie en début de période
17 202
22 207
16 963
9 339
115
Trésorerie en fin de période
11 737
20 597
22 207
16 963
44
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 799
23 544
18 732
15 290
-84
Dépenses d’investissement
-1 528
-5 501
-2 769
-2 868
-
Flux de trésorerie disponible
17 271
18 043
15 963
12 422
-84
