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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-170 000
-170 000
-1 125 000
227 000
217 000
Impôts sur le revenu différés
-26 000
-26 000
15 000
-36 000
176 000
Rémunération à base d’actions
25 000
25 000
30 000
35 000
24 000
Variation du fonds de roulement
-24 000
-24 000
-265 000
-794 000
-526 000
Inventaire
122 000
122 000
137 000
-278 000
-238 000
Créances
25 000
25 000
-153 000
-165 000
377 000
Autre fonds de roulement
41 000
41 000
307 000
49 000
819 000
Autres éléments non monétaires
-207 000
-207 000
888 000
-524 000
235 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
394 000
394 000
686 000
448 000
1 224 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-353 000
-353 000
-379 000
-399 000
-405 000
Achat d’investissements
-12 000
-12 000
-112 000
-7 000
-66 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
198 000
198 000
23 000
1 000
245 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-167 000
-167 000
-468 000
-405 000
-226 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 000
-1 000
-7 000
-135 000
-60 000
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-50 000
-
Autres activités financières
-225 000
-225 000
-439 000
-686 000
-517 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
514 000
514 000
-444 000
-288 000
-506 000
Variation de la trésorerie nette
727 000
727 000
-233 000
-249 000
505 000
Trésorerie en début de période
883 000
883 000
1 116 000
1 365 000
853 000
Trésorerie en fin de période
1 610 000
1 610 000
883 000
1 116 000
1 358 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
394 000
394 000
686 000
448 000
1 224 000
Dépenses d’investissement
-353 000
-353 000
-379 000
-399 000
-405 000
Flux de trésorerie disponible
41 000
41 000
307 000
49 000
819 000
