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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-651 000
-651 000
-123 000
429 000
-170 000
Dépréciation et amortissement
632 000
632 000
617 000
664 000
653 000
Impôts sur le revenu différés
-22 000
-22 000
219 000
147 000
-26 000
Rémunération à base d’actions
35 000
35 000
40 000
39 000
25 000
Variation du fonds de roulement
-270 000
-270 000
-848 000
-672 000
-24 000
Inventaire
243 000
243 000
-547 000
-639 000
122 000
Créances
-74 000
-74 000
189 000
354 000
25 000
Autre fonds de roulement
-440 000
-440 000
342 000
530 000
41 000
Autres éléments non monétaires
238 000
238 000
732 000
598 000
-210 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
91 000
91 000
822 000
920 000
394 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-531 000
-531 000
-480 000
-390 000
-353 000
Achat d’investissements
-70 000
-70 000
-32 000
-11 000
-12 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
10 000
0
0
Autres activités d’investissement
16 000
16 000
7 000
966 000
198 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-585 000
-585 000
-495 000
565 000
-167 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-72 000
-72 000
-1 000
-1 294 000
-1 000
Action ordinaire rachetée
0
0
-500 000
-150 000
0
Dividendes payés
-72 000
-72 000
-72 000
-19 000
0
Autres activités financières
73 000
73 000
-221 000
-215 000
-225 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
57 000
57 000
-768 000
-1 158 000
514 000
Variation de la trésorerie nette
-427 000
-427 000
-450 000
314 000
727 000
Trésorerie en début de période
1 474 000
1 474 000
1 924 000
1 610 000
883 000
Trésorerie en fin de période
1 047 000
1 047 000
1 474 000
1 924 000
1 610 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
91 000
91 000
822 000
920 000
394 000
Dépenses d’investissement
-531 000
-531 000
-480 000
-390 000
-353 000
Flux de trésorerie disponible
-440 000
-440 000
342 000
530 000
41 000