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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 664
901
907
-1 163
-1 813
Dépréciation et amortissement
5 796
6 052
5 397
4 628
4 311
Variation du fonds de roulement
3 703
293
8 588
5 356
1 333
Inventaire
2 503
1 079
1 820
1 966
-1 226
Autre fonds de roulement
9 399
5 471
12 849
6 739
2 002
Autres éléments non monétaires
389
283
-38
52
16
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 590
7 567
14 855
8 873
3 847
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 191
-2 096
-2 006
-2 134
-1 845
Acquisitions nettes
-111
0
-11 014
0
-2 865
Achat d’investissements
-2 652
-1 548
-267
-30
-1
Ventes/échéance des investissements
344
344
162
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 546
-3 236
-13 081
-2 019
-4 646
Variation de la trésorerie nette
16 229
-5 234
10 188
-9 406
9 323
Trésorerie en début de période
17 743
21 906
11 718
21 124
11 801
Trésorerie en fin de période
33 972
16 672
21 906
11 718
21 124
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 590
7 567
14 855
8 873
3 847
Dépenses d’investissement
-2 191
-2 096
-2 006
-2 134
-1 845
Flux de trésorerie disponible
9 399
5 471
12 849
6 739
2 002