La bourse est fermée
CAC 40
8 167,50 -20,99 (-0,26 %) Euro Stoxx 50
5 064,14 -8,31 (-0,16 %) Dow Jones
40 003,59 +134,21 (+0,34 %) EUR/USD
1,0872 +0,0002 (+0,02 %) Gold future
2 419,80 +34,30 (+1,44 %) Bitcoin EUR
61 452,85 +1 287,91 (+2,14 %)
JDC Group AG (A8A.BE)
Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
À la clôture : 08:00AM CEST
Afficher:
Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 664
901
907
-1 163
Dépréciation et amortissement
5 796
6 052
5 397
4 628
Variation du fonds de roulement
3 703
293
8 588
5 356
Inventaire
2 503
1 079
1 820
1 966
Autre fonds de roulement
9 399
5 471
12 849
6 739
Autres éléments non monétaires
389
283
-38
52
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 590
7 567
14 855
8 873
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 191
-2 096
-2 006
-2 134
Acquisitions nettes
-111
0
-11 014
0
Achat d’investissements
-2 652
-1 548
-267
-30
Ventes/échéance des investissements
344
344
162
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 546
-3 236
-13 081
-2 019
Variation de la trésorerie nette
16 229
-5 234
10 188
-9 406
Trésorerie en début de période
17 743
21 906
11 718
21 124
Trésorerie en fin de période
33 972
16 672
21 906
11 718
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 590
7 567
14 855
8 873
Dépenses d’investissement
-2 191
-2 096
-2 006
-2 134
Flux de trésorerie disponible
9 399
5 471
12 849
6 739
