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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 811
-6 674
-37 363
-20 138
Dépréciation et amortissement
187
1 144
5 102
4 794
Rémunération à base d’actions
0
19
88
205
Variation du fonds de roulement
2 053
3 676
-5 929
-1 217
Inventaire
3 806
5 409
-13 678
-1 529
Autre fonds de roulement
1 060
-9 847
-22 277
-9 506
Autres éléments non monétaires
-
11 689
7 858
9 111
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 740
-5 360
-12 045
-6 159
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-4 487
-10 232
-3 347
Ventes/échéance des investissements
668
2 019
160
3 779
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
443
-2 013
-10 072
432
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-153
-372
-658
-692
Action ordinaire émise
-
0
21 596
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-262
Dividendes payés
0
0
0
0
Autres activités financières
-
531
-946
6 014
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
266
86
24 143
2 943
Variation de la trésorerie nette
2 449
-7 287
2 026
-2 784
Trésorerie en début de période
824
13 656
11 961
11 607
Trésorerie en fin de période
2 512
5 134
13 656
11 961
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 740
-5 360
-12 045
-6 159
Dépenses d’investissement
-
-4 487
-10 232
-3 347
Flux de trésorerie disponible
1 060
-9 847
-22 277
-9 506