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Alvopetro Energy Ltd (A6Y.MU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 873
28 525
31 732
5 595
5 706
Dépréciation et amortissement
-
7 668
7 003
-
-
Impôts sur le revenu différés
604
1 754
4 396
5 919
-3 745
Rémunération à base d’actions
1 151
1 147
861
440
242
Variation du fonds de roulement
488
-328
-2 345
-346
-3 155
Autre fonds de roulement
14 321
20 253
22 739
19 778
-356
Autres éléments non monétaires
1 499
1 491
2 372
3 145
2 332
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 059
47 702
47 534
24 291
3 061
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 738
-27 449
-24 795
-4 513
-3 417
Autres activités d’investissement
1 078
-303
2 024
537
186
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 660
-27 752
-22 771
-3 976
-3 231
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 274
-2 274
-8 572
-10 856
-1 014
Action ordinaire émise
429
441
2 531
721
226
Action ordinaire rachetée
-
-23
0
-1 119
-
Dividendes payés
-20 462
-19 692
-10 374
-2 023
0
Autres activités financières
-103
-192
175
494
-4 130
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-22 433
-21 740
-16 546
-13 739
4 233
Variation de la trésorerie nette
-7 034
-1 790
8 217
6 576
4 063
Trésorerie en début de période
24 623
19 784
11 469
5 159
1 215
Trésorerie en fin de période
17 589
18 326
19 784
11 469
5 159
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 059
47 702
47 534
24 291
3 061
Dépenses d’investissement
-27 738
-27 449
-24 795
-4 513
-3 417
Flux de trésorerie disponible
14 321
20 253
22 739
19 778
-356